本期視頻選自【今日股市】精彩回顧

視頻錄制時間：2023年3月28日

股市有風險 买賣需自負 

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收市看盤  

今天整體市場表現的還是不溫不火。

最近幾天由於是季末，所以有一些人會有些擔心，我們覺得整體市場在嘗試變得更均衡，它並不是一種切換，更多的是均衡，今天是半導體板塊相對比較強，半導體也可以歸在數字經濟裏面。整體來看市場對於數字經濟板塊的熱情略微有所下降，或者說大家在選擇的時候會更精細一些，一方面是前期有部分的品種漲幅過大，大家有一些恐慌；另一方面是大家之前提到的擁擠度問題，資金扎堆太多。

當然我們對擁擠度也做了個解釋，我認爲那么大的資金在整個交易佔比的40%以上，這在歷史上幾乎沒有過，所以這么大的資金本身也說明要一下子全面的退出是不太可能的，它更多的是在數字經濟板塊內部做輪動，所以這個輪動會保持市場的水溫。此外其它一些低估值的周期和消費會適當的輪動起來，保持一個在底部構築結構。我們在等待上證指數走出底部結構，我們已經等了從3月份到現在差不多已經三周左右的時間了，時間上我覺得差不多，我相信在4月份隨着季報的推出以後，市場指數有望走出一波更像樣的向上行情。

在這裏我們覺得大家在年報的閱讀過程裏面，更多的對於一些利空出盡的年報要有一些關注。怎么去理解？就是有一些年報我們會發現在很明顯的出現了負面的數據以後，股價是不跌的，那么這些負面的數據如果你判斷是因爲去年是疫情年，很多的原因是可以消化的，甚至在今年一定會有改善的。這些公司如果在之前的股價又沒有表現，我們認爲有可能是在二季度最有機會，一方面是我們都知道二季度在去年是一個比較慘淡的季度，今年一定是同比比較好的；第二就是二季度面臨着中國傳統上第一個比較重要的开工旺季，我們开工春秋兩季，所以這個時間我們認爲隨着數字經濟相關板塊的熱度有所減弱，可能有部分的資金愿意去對一些相對低估的消費和周期做一些埋伏，在這裏我們也更多的开始關注。

我們在訂閱內容裏面最近還是更多的去對整個年報做閱讀，前段時間我們對企鵝的年報做了解讀，最近企鵝其實漲得不錯，同時我們看到另外一位馬老板股價也走得不錯，港股似乎有走出底部的跡象，看看2萬點能不能站住。還聊了一家消費類的企業，很幹淨的消費企業，同時我們也聊了一些股份行龍頭。我們已經聊了有兩家銀行股之後還會再聊一家銀行股，我們對銀行股的整個的判斷基本上就結束了，之後會進入到新的一些閱讀，會對一些傳統的水泥、鋼鐵、煤炭會做一些解讀。

僅供參考，謝謝大家。

以上觀點 僅供參考

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